Trader DATAHAC · escenarios
Risk Manager
Controles previos a cada orden
Los 20 especialistas · leen, no ejecutan
Pesos del Director
Arranque neutral: todos pesan igual. Cada noche el Crítico sube el peso de los agentes que superan a la frecuencia base y baja el de los que no, con tope diario y piso.
Crítico · resumen
Lecciones recientes
Cuadro comparativo
Solo el Trader envía órdenes, y siempre con permiso del Risk Manager. Hoy todo es en papel.
Calificación por agente
Causas de los errores
Dato: el panel venía viejo o simulado. Lectura: el agente leyó mal. Régimen: la lectura era correcta pero el régimen cambió. Azar: buena lectura, resultado dentro del ruido. Solo «Lectura» castiga al agente con fuerza.
Lecciones
Curva en R (papel)
Por escenario
Órdenes en papel
Carteras virtuales por agente
Cada agente direccional opera su propia cartera en papel: 1 micro cuando su lectura dice LARGO o CORTO, salida al cumplirse el horizonte de esa lectura o al cierre de sesión. Sin stop ni objetivo inventados. El Risk Manager puede vetar. La ejecución real está bloqueada.